富國分級基金實時行情

溫馨提示:最新凈值和折溢價均按下述計算公式進行估算,未經任何外部機構復核,僅供參考,不保證準確性,也不作為投資建議。

母基金實時行情

A級實時行情

B級實時行情

說明:

1.母基金最新凈值采用盤中估值,計算公式如下:
母基實時凈值=母基前一日凈值*(標的指數實時漲跌*95%+1)

2.折溢價計算公式如下:
母基金整體折溢價率=(A份額占比*A份額實時價格+ B份額占比*B份額實時價格-母基實時凈值)/母基實時凈值
A隱含收益率=A約定收益率/(A實時價格-A凈值+1)
A折價率=(A實時價格-A凈值)/A凈值
B價格杠桿=母基金凈值/(B類份額占比×B類份額價格)

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