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服務提示:基金轉換費說明

日期:2010-03-12  字體大小:TTT
一、基金轉換相關業務規則:


前端轉換費用:
前端基金轉換費由轉出基金贖回費與補差費2部分組成。其中補差費根據轉出基金及轉入基金的申購費率計算實際應收取的申購費,然后兩個申購費相減得到補差費。
如:天益前端申購費150元,天利前端申購費120元
天益前端轉至天利前端補差費為0;
天利前端轉至天益前端補差費:150-120=30元
針對轉出基金為固定收費1000元,但是轉入基金有費率的情況:
補差費用=轉入基金的申購費減去1000元。
如:天益前端申購金額500萬,前端申購費為1000元,天利前端申購500萬,前端申購費率為1%(假設此時前端申購費用為50000元),則:
天益前端轉天利前端補差費:50000-1000=49000元


后端轉換費用:
1、轉出基金費用:由轉出基金的贖回費和后端申購補差費兩部分構成。

2、轉入基金費用:無。轉入基金后端申購費在該部分基金贖回時收取。

3、紅利再投資份額轉換時不再收取相應的后端申購補差費。

 
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